แผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 และวาระการประชุมที่ต้องพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกอนุมัติต่อไป
รายการต่อไปนี้เป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการจากปีก่อนหน้า ซึ่งจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2569
| รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) | หมายเหตุ / ที่มา [อ้างอิงหลัก] |
|---|---|---|
| โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ (ซ่อมใหญ่) | 647,200.40 | วาระ 6.1 (อ้างอิงราคาต่ำสุด หน้า 25) |
| งบประมาณสำหรับโครงการต่อเนื่อง (ดูรายการด้านบน) | 150,000.00 | (ตัวเลขประมาณการ หน้า 10) |
| ค่าบริหารและการจัดการ | 5,148,808.08 | อ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 556,332.00 | อ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 |
| ค่าดำเนินงานและสำนักงาน | 52,820.00 | อ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (ไม่รวมโครงการใหญ่) | 240,310.00 | อ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรม | 12,000.00 | อ้างอิงจากงบประมาณปี 2568 |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 6,807,470.48 |
จากการประเมินแผนงานข้างต้น พบว่ารายจ่ายรวมสำหรับปี 2569 จะสูงกว่ารายรับที่คาดการณ์ไว้ (หากยังคงใช้อัตราค่าส่วนกลางเดิม)
| ประมาณการรายจ่ายรวมปี 2569 | 6,807,470.48 บาท |
| ประมาณการรายรับรวมปี 2569 (ที่อัตรา 36 บาท/ตร.ว.) | 6,665,956.80 บาท [อ้างอิง] |
| ส่วนต่างที่ขาด / ต้องใช้เงินสะสม | 141,513.68 บาท |
ดังนั้น เพื่อให้แผนงานนี้สำเร็จลุล่วง จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินจาก เงินฝากสะสมของนิติบุคคลฯ (ซึ่งรวมถึงเงินสนับสนุน 250,000 บาท จาก Land & Houses ที่ได้รับมาก่อนหน้า [อ้างอิง]) มาใช้เพื่อครอบคลุมส่วนต่างนี้ หรือที่ประชุมอาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าส่วนกลางต่อไป